Fichier des transactions

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Caractéristiques principales

Contenu des fichiers

Les fichiers comportent le détail des transactions selon les options de recherche choisies par le commerçant.
Ils peuvent être générés pour tous les clients qui souscrivent à cette option.
Un fichier CSV est généré à partir du contenu du système d'information de Payline.

Format des fichiers

Le format de génération du fichier est de type CSV en encodage ISO 8859-1.
Un exemple dans le format de fichier est fourni en fin de document
La structure du fichier au format CSV se présente sous cette forme : nom des colonnes, liste détaillées des transactions.

Génération des fichiers

Dans le Centre Administration de l'application Payline, le commerçant peut créer des modèles de structure et générer le fichier d'export des transactions au format CSV dans le menu « Transactions de paiement » puis « Exporter vos transactions ».
La structure présente dans ce document décrit le format de fichier généré en automatique.
Options de recherche
Le commerçant peut sélectionner les critères suivants :

  • le point de vente pour lequel il souhaite exporter les transactions parmi la liste de tous ses points de ventes visibles dans une liste déroulante du formulaire.
  • la période durant laquelle ont été effectuées les transactions. Trois choix de périodes sont disponibles :
    • une plage de date, choisie par le commerçant en saisissant une date de début et une date de fin, la période doit être inférieure à 31 jours.
    • la semaine dernière : la semaine précédente la recherche.
    • le mois dernier : le mois précédent la recherche.
  • le type de transactions : autorisation + validation, autorisation, commande, validation, annulation, ré-autorisation, remboursement, crédit, débit.
  • l'état de la transaction : acceptée ou refusée



Données facultatives

Les données privées

Ce sont les informations personnelles d'un commerçant, structurées sous la forme d'un tableau de données avec une clef et sa valeur associée. La clef permet de filtrer les transactions de paiement d'un commerçant et la valeur est une valeur associée à la clef. Ce tableau de données peut contenir entre 0 et 100 occurrences de données privées associée à une transaction.


Les détails de la commande

Ce sont les détails d'une commande, les informations sur les articles commandés, structurés sous la forme d'un tableau pouvant contenir entre 0 et 100 occurrences. Chaque occurrence du tableau contient les éléments suivants :

  • la référence de l'article
  • le prix de l'article dans la plus petite unité de la devise
  • la quantité d'articles
  • un commentaire

Transfert des fichiers

Le fichier CSV peut-être transmis au client par l'un des moyens suivants :

  • transfert de fichiers CFT, FTPS, SFTP via réseau IP (dans ce cas un lien doit être mis en place entre le client et Payline)
  • transfert depuis le centre d'administration (téléchargement HTTPS)

Transfert de fichiers automatique

La diffusion par CFT, SFTP, FTPS s'effectue automatiquement vers un serveur du client, Payline supporte les modes PUSH (Payline va déposer le fichier sur le serveur du client) ou GET (Le client vient récupérer le fichier sur les serveurs de Payline).

Transfert depuis le centre d'administration

Le commerçant peut récupérer les fichiers en cliquant dans l'encart « Récapitulatif des fichiers créés » puis sélectionner le fichier voulu. Ce transfert s'effectue en HTTPS.
Le fichier d'export suit la règle de nommage suivante : « IDCOMMERCANT_DATEDEBUT-DATEFIN » où :

  • IDCOMMERCANT correspond au numéro d'identifiant du point de vente.
  • DATEDEBUT correspond à la date de début de la période au format JJMMAAAA.
  • DATEDEBUT correspond à la date de début de la période au format JJMMAAAA.

Format des fichiers

Ce paragraphe décrit le format des fichiers liste des transactions CSV.

Règles générales du format

  • fichier de type ISO 8859-1 ;
  • une ligne d'entête indiquant le nom de la donnée exportée ;
  • une ligne par transaction ;
  • le nombre de donnée exportée par ligne dépend des options d'export choisies (données privées et/ou détail de la commande) ;
  • le séparateur de champ du fichier CSV est le point-virgule (';') ;
  • le caractère d'échappement pour les caractères de contrôle (ici les guillemets et le point virgule) est le back slash ('\') ;
  • toutes les colonnes sont entourés de double guillemet ;
  • le séparateur décimal des numériques est le point ('.').

Plage de données exportée

Par souci de performance, Seul l'export CSV de données historisées est possible. Les exports CSV pourront donc être lancés a partir des données de la veille.
De plus, on limite la plage des données recherchées à un mois. C'est-à-dire que la période des données exportées sera de 31 jours maximum (nombre de jours entre la première transaction et la dernière transaction).
Les recherches peuvent être réalisées sur les 11 derniers mois glissant.

Nommage du fichier

  • La règle de nommage par défaut est :   FIC_CSV=${Version_J}${DATE_FIC}${MERCHANT_ID}.csv
  • Avec :
    • Version_J = Numéro de version du jour
    • DATE_FIC = Date au format ddmmyy
    • MERCHANT_ID = merchant ID


Exemple : 100_260315_4240xxxxxxxxxx.csv

Structure du fichier CSV

La structure du fichier CSV est standard :

  • le nom des colonnes est sur la 1ère ligne
  • puis nous avons la liste des transactions détaillées


Chaque enregistrement correspond à une opération :

Nom de colonne

Id

Type

Longueur

Format

Moyen de paiement

Valeur ou description

MERCHANT_ID

1

R

16

N


Identifiant commerçant

CORPORATE_NAME

2

R

30

AN


Enseigne du commerçant

POINT_OF_SELL_LABEL

3

R

40

AN


Libellé du point de vente

CONTRACT_NUMBER

4

R

20

AN


Numéro de contrat utilisé lors de la transaction

CONTRACTS_SELECTED

5

C

255

AN


Liste des contrats proposée à l'acheteur. La liste est concaténée et chaque valeur séparée par des slashs /

TRANSACTION_AMOUNT

6

R

12

N


Montant de la transaction

TRANSACTION_CURRENCY_CODE

7

R

3

AN


Le code ISO-4217 (3 lettres) de la devise associée au paiement.

ACTION

8

R

30

AN


Type de la transaction :

  • AUTHOR = autorisation
  • CAPTURE = validation
  • REFUND = remboursement
  • CREDIT = crédit
  • RESET = annulation
  • AUTHOR+CAP = autorisation + validation
  • ORDER = commande (Paypal)
  • REAUTHOR = ré- autorisation
  • DEBIT = débit

PMODE

9

R

3

AN


Mode de paiement (CPT, DIF, NX ou REC)

  • CPT : Comptant
  • DIF : Différé
  • NX : N fois
  • REC : récurrent

DIFFERED_ACTION_DATE

10

C

8

AN


Date souhaitée de validation du paiement.
Format à respecter : dd/mm/ yyyy HH24:mi

ORDER_REFERENCE

11

R

50

AN


Référence de la commande

ORDER_ORIGIN

12

F

50

AN


Origine de la commande

ORDER_COUNTRY_CODE

13

F

3

AN


Le code du pays dans lequel la commande a
été effectuée

ORDER_AMOUNT

14

R

12

N


Le montant de la commande dans la plus
petite unité de la devise.

ORDER_CURRENCY_CODE

15

R

3

AN


Le code ISO-4217 (3 lettres) de la devise associée à la commande

ORDER_DATE

16

R

18

AN


La date de la commande chez le commerçant
Format à respecter : dd/mm/yyyy HH24:mm:ss

BUYER_LAST_NAME

17

F

100

AN


Nom de l'acheteur

BUYER_FIRST_NAME

18

F

100

AN


Prénom de l'acheteur

BUYER_EMAIL

19

F

150

AN


Adresse email de l'acheteur

ADDRESS_NAME

20

F

100

AN


Nom de l'adresse

ADDRESS_STREET_1

21

F

100

AN


Nom de rue

ADDRESS_STREET_2

22

F

100

AN


Complément du nom de rue

ADDRESS_CITY_NAME

23

F

40

AN


Ville

ADDRESS_ZIP_CODE

24

F

20

AN


Code postal

BUYER_PHONE

25

F

15

AN


Téléphone de l'acheteur

BUYER_ACCOUNT_CREATE_DATE

26

F

10

AN


Date de création du compte utilisateur
Format à respecter : dd/mm/ yyyy HH24:mi

BUYER_ACCOUNT_AVERAGE_AMOUNT

27

F

10

N


Le montant moyen des achats de l'acheteur

BUYER_ACCOUNT_ORDER_COUNT

28

F

10

N


Nombre de commande passé par cet acheteur

EXTERNAL_WALLET_ID

29

C

50

AN


Numéro de portefeuille associé à ce client.

URL_RETURN

30

F

255

AN


URL sur laquelle le navigateur de l'acheteur
est redirigé après validation du paiement sur
Payline.

URL_CANCEL

31

F

255

AN


URL sur laquelle le navigateur de l'acheteur
est redirigé s'il décide de ne pas valider le
paiement ou que Payline ne peut pas
autoriser le paiement de ce client.

URL_NOTIFICATION

32

F

255

AN


URL sur laquelle Payline va demander au
site commerçant de récupérer le résultat de
la transaction.

LANGUAGE

33

F

100

AN


Libellé de la langue utilisée

CUSTOM_PAYMENT_PAGE_CODE

34

F

50

AN


Code des pages personnalisées dans le cas d'un paiement web

MASKED_CARD_NUMBER

35

F

19

AN


Numéro masqué de la carte

PAYMENT_CARD_TYPE_CODE

36

F

40

AN


Type de carte utilisé pour la transaction

PAYMENT_CARD_CODE




Moyen de paiement utilisé
CARD_PRODUT




Type de produit de la carte

CARD_EXPIRATION_DATE

37

F

4

N


Date d'expiration de la carte
Format à respecter : mmyy

CARD_OWNER_BIRTHDAY_DAY

38

F

6

N


Date d'anniversaire du porteur
Format à respecter : ddmmyy

CARD_PASSWORD

39

F

16

AN


Mot de passe

RECCURING_PAYMENT_FIRST_AMOUNT

40

F

12

N


Le montant du premier montant à effectuer.
Il doit être formulé dans la plus petite unité
de la devise.

RECCURING_PAYMENT_

41

F

12

N


Le montant d'une échéance. Il doit être
formulé dans la plus petite unité de la
devise. Pour un montant de 5 €, vous devez
mettre la valeur 500.

BILLING_CYCLE_CODE

42

F

2

N


Le code de la fréquence des paiements.

BILLING_DATE

43

F

10

AN


La date de l'échéance
Format à respecter : dd/mm/yyyy

BILLING_LEFT

44

F

3

N


Nombre d'échéance

BILLING_DAY

45

F

2

AN


Jour où les échéances doivent être traitées.
Format à respecter : dd

FLAG_3D_SECURE

46

F

1

N


Activation de l'option 3DSecure.
0 = Option activée
1 = Option désactivée

INITIAL_TRANSACTION_ID

47

F

50

AN


L'id de la transaction d'origine

USER_LOGIN

48






IS_DUPLICATED

49

F

1

N


0 = Transaction unique
1 = Transaction en doublon

BANK_CODE

50

F




Code de la banque

ACCOUNT_NUMBER

51

F




Numéro du compte bancaire

CHEQUE_NUMBER

52

F




Numéro du chèque dans le cas d'une transaction scoring_chèque

SERIAL_NUMBERS

53

F




Numéro de série

SERIAL_NUMBERS_AMOUNT

54

F




Montant pour le numéro de série indiqué

COL_FREE17

55

F




Réservé à un usage futur

TRANS_MB_EXTERNAL_ID

56

F



Y

Identifiant de la transaction de MoneyBookers

EXTERNAL_RETURN_CODE

57

R

5

N


Code retour transmis à l'utilisateur

SHORT_MESSAGE

58

F

50

AN


Message court du résultat

LONG_MESSAGE

59

F

255

AN


Message du résultat

EXTERNAL_TRANSACTION_ID

60

F

50

AN


Identifiant de la transaction

TRANSACTION_DATE

61

F

19

AN


Date et heure de la transaction Payline
Format à respecter : dd/mm/yyyy HH24:mm:ss

AUTORIZATION_NUMBER

62

F

6

AN


Numéro d'autorisation délivré par le serveur
d'autorisation acquéreur. Ce champ est
renseigné si le type de transaction est « … » et si la demande d'autorisation est
accordée*.

TOKEN

63

F

50

AN


Jeton horodaté de la session du paiement web

TOKEN_START

64

F

19

AN


Horodatage début paiement web dd/mm/yyyy HH24:mm:ss

TOKEN_END

65

F

19

AN


Horodatage fin paiement web dd/mm/yyyy HH24:mm:ss

TOKEN_TIME

66

F

16

N


Durée paiement web

TOKEN_TRY

67

F

16

N


Nombre de tentative acheteur

BUYER_IP_ADDRESS

68

F

15

AN


Adresse IP de l'acheteur

BUYER_BROWSER

69

F

100

AN


Caractéristique navigateur de l'acheteur

PAYMENT_RECORD_ID

70

F

16

N


Numéro du dossier de paiement récurrent

BILLING_RECORD_NUMBER

71

F

16

N


Numéro de l'échéance

ENROLLED_3D_SECURE

72

F

1

AN


Vérifier l'éligibilité du porteur au dispositif 3dsecure
Y = YES. La carte est éligible au dispositif 3DSecure
N = NO. La carte est non éligible au dispositif 3DSecure
U = Unvailable. Résultat de l'éligibilité indisponible.

AUTHENTICATED_3D_SECURE

73

F

1

AN


Vérifier l'authentification 3dsecure
Y = YES. L'authentification a fonctionné avec succès.
N = NO. L'authentification n'a pas réussi.
U = Unvailable. Le résultat de l'authentification n'est pas disponible.
A = Attempt. Essai reçu et signature valide.

SECURITY_LEVEL

74

F

10

AN


La valeur « 3DS » correspondant à une saisie du cryptogramme par l'acheteur et au statut 3DS de la transaction,
La valeur «  CVV » correspondant à la saisie du cryptogramme par l'acheteur uniquement (pas de 3DS),
La valeur « Aucun » correspondant à une transaction non 3DS et sans saisie de cryptogramme.

TRANSMITTER_COUNTRY

75

F

3

AN


Le pays de la carte de paiement utilisée

BUYER_IP_COUNTRY_CODE

76

F

2

AN


Le pays à partir duquel la transaction est effectuée (pays correspondant à L'IP)

IS_CVD

77

F

A

AN


Y : Si la carte utilisée est virtuelle
N : Si la carte n'est pas virtuelleVide : Le contrôle carte virtuelle n'a pas été effectué.

PIN_TSI

78

F



Y

Numéro de code utilisé pour le moyen de paiement TicketSurf

AMOUNT_PIN_TSI

79

F



Y

Montant utilisé pour le moyen de paiement TicketSurf

TID_TSI

80

F



Y

Identifiant de la transaction utilisé pour le moyen de paiement TicketSurf

CHARGE_BACK

81

F




Valeurs : Yes, No, Vide.

Cas de paiement à la commande (autor+capture) : Yes indique si l'opération a donné à un chargeback.

Cas de paiement à l'expédition (autor, capture) : Yes indique si l'opération est un chargeback.

WEXPAY_REF

82

F



Y

Référence utilisé pour le moyen de paiement WexPay

CARDHOLDER

83

F




Nom et prénom du porteur de la carte s'il est demandé lors du paiement

NEOSURF_ID_TICKET

84

F



Y

Identifiant de la transaction utilisé pour le moyen de paiement NeoSurf

EXTERNAL_TRANSACTION_SIPS_ID

85

C

32

AN


WEBPAYMENT_ID correspond à l'id de transaction chez ATOS pour les moyens de paiements 1euro.com

TRANSACTION_3XCB_SIPS_ID

86

C

32

AN


WEBPAYMENT_ID correspond à l'id de transaction chez ATOS pour les moyens de paiements 3xCB.

KEY_N

87 F 50 AN

Données privées *

Ces champs sont répétés 99 fois dans le fichier d'export si l'utilisateur a choisi de les afficher. N prend la valeur de l'itération (entre 0 et 99).

VAL_N

88

F

50

AN


Données privées *

REFERENCE_N 89 F 50 AN

Détails de la commande*

Ces champs sont répétés 99 fois dans le fichier d'export si l'utilisateur a choisi de les afficher. N prend la valeur de l'itération (entre 0 et 99).

PRICE_N

90

F

12

N


Détails de la commande*

QUANTITY_N

91

F

5

N


Détails de la commande*

COMMENTS_N

92

F

255

AN


Détails de la commande*

WALLET_CONTRACT_ID

93 F
N
Contient le numéro de contrat utilisé pour réaliser la transaction.
WALLET_TYPE 94 F
AN
Contient la valeur du code du moyen de paiement (APPLE PAY).
G_YPS_EXTERNAL_INVOICE_ID 95 F
AN
Yandex Numéro de facture


Légende : R = requis, F = facultatif, C = conditionnel

Valorisation des données conditionnelles

Date souhaitée de validation

Dans le cadre d'un paiement programmé, la date souhaitée de validation du paiement, «differed_action_date», est obligatoire si le mode de paiement choisi est différé (« PMODE » a pour valeur « DIF »).

Paiement Web

Un paiement Web se caractérise par des éléments qui lui sont exclusivement réservés :

  • l'url de retour « URL_RETURN » est utilisée lorsque le paiement a été accepté.
  • l'url d'annulation « URL_CANCEL» est utilisée lorsque le paiement a été refusé ou que votre client a annulé le paiement.
  • l'url de notification « URL_NOTIFICATION »utilisée lorsque Payline vous notifie d'un paiement effectué.
  • le Code des pages personnalisées dans le cas d'un paiement web «CUSTOM_PAYMENT_PAGE_CODE » a utilisé par défaut.

3-D Secure

Un paiement 3-D Secure se caractérise par des éléments qui lui sont propres :

  • vérification de l'éligibilité du porteur au dispositif 3dsecure « ENROLLED_3D_SECURE » par l'appel au web service verifyEnrollment.
  • vérification de l'authentification 3-D Secure « AUTHENTICATED_3D_SECURE» auprès du MPI (Merchant Plug-In) via Payline.
  • vérification du statut de la transaction « STATUS_3D_SECURE ».


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